テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,247 | 304,034 |
| 減価償却費 | 31,374 | 27,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,085 | -33,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,407 | -1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,324 | -12,197 |
| 支払利息 | 879 | 821 |
| 為替差損益（△は益） | 1,564 | 4,276 |
| 保険返戻金 | -4,515 | -25,983 |
| リース解約損 | 776 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -449 | -8,498 |
| 固定資産除却損 | 1,955 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,178 | -107,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,001 | 132,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,950 | -373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,362 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,940 | 30,459 |
| その他 | 679 | 14,527 |
| 小計 | -116,998 | 324,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,127 | 11,997 |
| 利息の支払額 | -934 | -771 |
| 法人税等の支払額 | -38,732 | -123,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -144,537 | 212,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,798 | -35,286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 9,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,130 | -550 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 370 | 140 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,278 | -19,983 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,377 | 33,850 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,684 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,649 | 110 |
| その他 | -1,164 | 4,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,524 | -9,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -72 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -44,111 | -47,706 |
| リース債務の返済による支出 | -2,170 | -1,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,717 | -99,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,416 | 102,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 236,368 | 338,904 |
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