テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 304,034 | -3,030 |
| 減価償却費 | 27,422 | 26,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -398 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,674 | 10,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,469 | 3,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,197 | -12,033 |
| 支払利息 | 821 | 893 |
| 為替差損益（△は益） | 4,276 | 6,310 |
| 保険返戻金 | -25,983 | -11,562 |
| リース解約損 | 120 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,498 | － |
| 固定資産除却損 | 189 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,756 | 515,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,970 | -34,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | -3,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | -17,601 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,459 | -48,742 |
| 助成金収入 | -2,000 | -43,997 |
| その他 | 14,527 | -19,352 |
| 小計 | 322,476 | 368,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,997 | 11,832 |
| 利息の支払額 | -771 | -891 |
| 法人税等の支払額 | -123,688 | -63,395 |
| 助成金の受取額 | 2,000 | 33,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,014 | 350,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,286 | -9,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 10,050 |
| 保険積立金の積立による支出 | -19,983 | -12,269 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,850 | 29,100 |
| 貸付けによる支出 | -1,684 | -73 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | － |
| その他 | 4,135 | -1,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,917 | 15,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -47,706 | -53,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,782 | -1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,560 | 45,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,535 | 411,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 338,904 | 750,129 |
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