有価証券報告書-第32期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,030 | 180,802 |
減価償却費 | 26,171 | 21,965 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,520 | 8,542 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,126 | 2,276 |
受取利息及び受取配当金 | -12,033 | -11,745 |
支払利息 | 893 | 959 |
為替差損益(△は益) | 6,310 | -6,190 |
保険返戻金 | -11,562 | -21,563 |
固定資産除却損 | 0 | 207 |
売上債権の増減額(△は増加) | 515,456 | -622,050 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34,081 | -70,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,289 | 67,345 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | 36,633 |
未払金の増減額(△は減少) | -17,601 | 10,541 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -48,742 | 12,232 |
助成金収入 | -43,997 | -9,155 |
その他 | -19,352 | 29,398 |
小計 | 368,785 | -370,285 |
利息及び配当金の受取額 | 11,832 | 11,612 |
利息の支払額 | -891 | -967 |
法人税等の支払額 | -63,395 | - |
法人税等の還付額 | - | 21,996 |
助成金の受取額 | 33,982 | 9,155 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,314 | -328,488 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,229 | -13,166 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -700 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -100,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,050 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 120,326 |
保険積立金の積立による支出 | -12,269 | -6,243 |
保険積立金の解約による収入 | 29,100 | 50,332 |
貸付けによる支出 | -73 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 1,130 |
その他 | -1,868 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,709 | 51,680 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
配当金の支払額 | -53,000 | -44,123 |
リース債務の返済による支出 | -1,799 | -1,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,200 | 54,491 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 411,224 | -222,316 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,129 | 527,812 |