テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 180,802 | 344,947 |
| 減価償却費 | 21,965 | 25,867 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,542 | 10,122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,276 | 8,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,745 | -4,451 |
| 支払利息 | 959 | 402 |
| 為替差損益（△は益） | -6,190 | -377 |
| 保険返戻金 | -21,563 | -850 |
| 固定資産除却損 | 207 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -622,050 | 152,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,482 | -361,037 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,345 | 171,636 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 36,633 | -36,633 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,541 | 17,131 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,232 | -5,203 |
| 助成金収入 | -9,155 | -1,693 |
| その他 | 29,398 | 38,406 |
| 小計 | -370,285 | 360,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,612 | 4,050 |
| 利息の支払額 | -967 | -401 |
| 法人税等の支払額 | － | -117,664 |
| 法人税等の還付額 | 21,996 | － |
| 助成金の受取額 | 9,155 | 1,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,488 | 247,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,166 | -47,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -3,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,042 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 120,326 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,243 | -5,586 |
| 保険積立金の解約による収入 | 50,332 | 1,501 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,130 | 1,035 |
| その他 | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,680 | 47,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -32 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -200,000 |
| 配当金の支払額 | -44,123 | -47,545 |
| リース債務の返済による支出 | -1,384 | -1,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,491 | -248,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -222,316 | 46,086 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,812 | 573,899 |
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