有価証券報告書-第33期(2021/12/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 180,802 | 344,947 |
減価償却費 | 21,965 | 25,867 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,542 | 10,122 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,276 | 8,846 |
受取利息及び受取配当金 | -11,745 | -4,451 |
支払利息 | 959 | 402 |
為替差損益(△は益) | -6,190 | -377 |
保険返戻金 | -21,563 | -850 |
固定資産除却損 | 207 | 94 |
売上債権の増減額(△は増加) | -622,050 | 152,883 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -70,482 | -361,037 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 67,345 | 171,636 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 36,633 | -36,633 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,541 | 17,131 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,232 | -5,203 |
助成金収入 | -9,155 | -1,693 |
その他 | 29,398 | 38,406 |
小計 | -370,285 | 360,092 |
利息及び配当金の受取額 | 11,612 | 4,050 |
利息の支払額 | -967 | -401 |
法人税等の支払額 | - | -117,664 |
法人税等の還付額 | 21,996 | - |
助成金の受取額 | 9,155 | 1,693 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,488 | 247,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,166 | -47,485 |
無形固定資産の取得による支出 | -700 | -3,418 |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 101,042 |
投資有価証券の償還による収入 | 120,326 | - |
保険積立金の積立による支出 | -6,243 | -5,586 |
保険積立金の解約による収入 | 50,332 | 1,501 |
貸付金の回収による収入 | 1,130 | 1,035 |
その他 | - | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 51,680 | 47,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -32 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | -200,000 |
配当金の支払額 | -44,123 | -47,545 |
リース債務の返済による支出 | -1,384 | -1,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,491 | -248,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -222,316 | 46,086 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,812 | 573,899 |