テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,947 | 238,048 |
| 減価償却費 | 25,867 | 25,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,122 | 10,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,846 | 3,473 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,451 | -2,411 |
| 支払利息 | 402 | 335 |
| 為替差損益（△は益） | -377 | 805 |
| 保険返戻金 | -850 | -4,682 |
| 固定資産除却損 | 94 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 152,883 | -77,135 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -361,037 | 21,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,636 | -90,116 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -36,633 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,131 | -12,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,203 | 59,567 |
| 助成金収入 | -1,693 | -33,667 |
| その他 | 38,406 | 22,712 |
| 小計 | 360,092 | 162,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 2,411 |
| 利息の支払額 | -401 | -369 |
| 法人税等の支払額 | -117,664 | -118,609 |
| 助成金の受取額 | 1,693 | 33,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,769 | 79,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,485 | -13,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,418 | -23,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,042 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,586 | -11,265 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,501 | 9,318 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,816 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,035 | － |
| その他 | -17 | 692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,073 | -39,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -32 | -57 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -47,545 | -53,004 |
| リース債務の返済による支出 | -1,177 | -894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,755 | 46,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,086 | 83,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 573,899 | 657,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
