テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,048 | 313,152 |
| 減価償却費 | 25,654 | 29,758 |
| 減損損失 | － | 3,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,958 | -43,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,473 | 2,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,411 | -2,461 |
| 支払利息 | 335 | 2,059 |
| 為替差損益（△は益） | 805 | -720 |
| 助成金収入 | -33,667 | － |
| 保険返戻金 | -4,682 | -44,107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -238 |
| 固定資産除却損 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,135 | -430,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 73,762 | 311,220 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -52,474 | -177,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,116 | -175,307 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,352 | -2,451 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,567 | -12,708 |
| その他 | 22,712 | -46,871 |
| 小計 | 162,769 | -273,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,411 | 2,461 |
| 利息の支払額 | -369 | -2,176 |
| 法人税等の支払額 | -118,609 | -62,379 |
| 助成金の受取額 | 33,667 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,868 | -336,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,344 | -56,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,289 | -15,572 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,265 | -8,624 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,318 | 60,105 |
| 貸付けによる支出 | -1,816 | -1,150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 843 |
| その他 | 692 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,704 | -20,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 210,000 |
| 配当金の支払額 | -53,004 | -61,658 |
| リース債務の返済による支出 | -894 | -806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,042 | 147,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,529 | 720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,677 | -208,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,576 | 449,332 |
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