テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,152 | 605,712 |
| 減価償却費 | 29,758 | 27,676 |
| 減損損失 | 3,965 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 112 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,742 | 9,627 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,359 | 8,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,461 | -3,215 |
| 支払利息 | 2,059 | 1,961 |
| 為替差損益（△は益） | -720 | -2,725 |
| 保険返戻金 | -44,107 | -11,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -238 | -2,745 |
| 固定資産除却損 | － | 223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,282 | 274,198 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 311,220 | -312,335 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -177,671 | 144,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,307 | -63,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,451 | 72,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,708 | -47,366 |
| その他 | -46,871 | 2,862 |
| 小計 | -273,934 | 704,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,461 | 3,215 |
| 利息の支払額 | -2,176 | -1,870 |
| 法人税等の支払額 | -62,379 | -98,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,029 | 606,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,541 | -55,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 470 | 3,039 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,572 | -18,137 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,624 | -7,021 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,105 | 19,014 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 843 | 1,290 |
| その他 | － | -3,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,469 | -60,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -61,658 | -61,767 |
| リース債務の返済による支出 | -806 | -744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 147,534 | -272,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 720 | 2,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,244 | 275,786 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 449,332 | 725,118 |
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