テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 74,347 | 275,247 |
| 減価償却費 | 41,853 | 31,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | 148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,019 | 13,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,730 | 3,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,697 | -12,324 |
| 支払利息 | 1,248 | 879 |
| 為替差損益（△は益） | 1,533 | 1,564 |
| 保険返戻金 | -24,811 | -4,515 |
| リース解約損 | － | 776 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -449 |
| 固定資産除却損 | 46 | 1,955 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,730 | -245,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,448 | -206,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,935 | -13,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 590 | 23,362 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,129 | 12,940 |
| その他 | -23,923 | 679 |
| 小計 | 163,190 | -116,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,696 | 12,127 |
| 利息の支払額 | -1,218 | -934 |
| 法人税等の支払額 | -66,402 | -38,732 |
| 保険返戻金の受取額 | 18,982 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,246 | -144,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,998 | -21,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,272 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -7,130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 282 | 370 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,189 | -15,278 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,390 | 10,377 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,374 | 3,649 |
| その他 | -428 | -1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,695 | -30,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | 200,000 |
| 配当金の支払額 | -44,162 | -44,111 |
| リース債務の返済による支出 | -1,417 | -2,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -215,579 | 153,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,090 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,118 | -21,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,784 | 236,368 |
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