テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -38,565 | 74,347 |
| 減価償却費 | 22,822 | 41,853 |
| のれん償却額 | 33,372 | － |
| 減損損失 | 128,647 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 447 | -270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,691 | -12,697 |
| 支払利息 | 1,111 | 1,248 |
| 為替差損益（△は益） | 19,200 | 1,533 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,347 | 88,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 56,942 | 6,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,074 | 9,935 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,735 | 11,019 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,533 | -7,730 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,524 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,661 | － |
| 固定資産除却損 | 709 | 46 |
| 保険返戻金 | -93,655 | -24,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -444 | 590 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,632 | -3,129 |
| その他 | -2,128 | -23,923 |
| 小計 | -40,211 | 163,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,691 | 12,696 |
| 利息の支払額 | -1,111 | -1,218 |
| 保険返戻金の受取額 | 79,768 | 18,982 |
| 法人税等の支払額 | -21,403 | -66,402 |
| 法人税等の還付額 | 16,272 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,006 | 127,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -500 | -9,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,517 | 4,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,334 | -2,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,098 | 282 |
| 貸付けによる支出 | -2,100 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 1,374 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,693 | -13,189 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26,967 | 15,390 |
| その他 | 97 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,650 | -6,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -170,000 |
| 配当金の支払額 | -44,142 | -44,162 |
| リース債務の返済による支出 | -1,568 | -1,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,289 | -215,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,956 | -96,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 353,903 | 257,784 |
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