3089 テクノアルファ

3089
2024/09/18
時価
22億円
PER
10.43倍
2010年以降
赤字-57.19倍
(2010-2023年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.83-2.36倍
(2010-2023年)
配当 予
3.56%
ROE
9.2%
ROA
5.59%
資料
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有価証券報告書-第28期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】
2018年2月27日 13:33
【資料】
有価証券報告書-第28期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
【短信】
平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年12月1日
至 2016年11月30日
自 2016年12月1日
至 2017年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-38,56574,347
減価償却費22,82241,853
のれん償却額33,372
減損損失128,647
貸倒引当金の増減額(△は減少)447-270
受取利息及び受取配当金-13,691-12,697
支払利息1,1111,248
為替差損益(△は益)19,2001,533
売上債権の増減額(△は増加)-162,34788,730
たな卸資産の増減額(△は増加)56,9426,448
仕入債務の増減額(△は減少)31,0749,935
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-26,73511,019
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)1,533-7,730
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)3,524
固定資産売却損益(△は益)-3,661
固定資産除却損70946
保険返戻金-93,655-24,811
未払金の増減額(△は減少)-444590
未払消費税等の増減額(△は減少)1,632-3,129
その他-2,128-23,923
小計-40,211163,190
利息及び配当金の受取額13,69112,696
利息の支払額-1,111-1,218
保険返戻金の受取額79,76818,982
法人税等の支払額-21,403-66,402
法人税等の還付額16,272
営業活動によるキャッシュ・フロー47,006127,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-500-9,998
有形固定資産の売却による収入2,5174,272
無形固定資産の取得による支出-1,334-2,000
投資有価証券の売却による収入5,098282
貸付けによる支出-2,100-2,400
貸付金の回収による収入5971,374
保険積立金の積立による支出-21,693-13,189
保険積立金の解約による収入26,96715,390
その他97-428
投資活動によるキャッシュ・フロー9,650-6,695
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)70,000-170,000
配当金の支払額-44,142-44,162
リース債務の返済による支出-1,568-1,417
財務活動によるキャッシュ・フロー24,289-215,579
現金及び現金同等物に係る換算差額10-1,090
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)80,956-96,118
現金及び現金同等物の四半期末残高353,903257,784