キャッシュ・フローの状況
2024年7月5日 11:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6112万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2815万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2537万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 個別 | 通期 | -69 | 8 | -35 | -62 | -12 | 659 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 70 | 161 | -176 | 231 | -7 | 705 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | -106 | 11 | -47 | -95 | -7 | 563 | 2Q | 49 | -9 | -71 | 41 | -7 | 681 | 3Q | 125 | -12 | -70 | 113 | -7 | 733 | 通期 | 201 | 6 | -111 | 206 | -8 | 783 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -11 | -40 | -33 | -51 | -9 | 690 | 2Q | 66 | -80 | -47 | -13 | -11 | 710 | 3Q | 51 | 40 | -49 | 90 | -11 | 795 | 通期 | 156 | -126 | -123 | 30 | -38 | 664 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | -163 | -69 | -80 | -232 | -4 | 355 | 通期 | -46 | -72 | -85 | -118 | -15 | 463 |
| 2013年 11月期 連結 | 2Q | 94 | 21 | -100 | 114 | -1 | 487 | 通期 | 26 | 43 | -224 | 69 | -1 | 354 |
| 2014年 11月期 連結 | 2Q | 46 | -94 | -55 | -48 | -4 | 255 | 通期 | -43 | -76 | -56 | -119 | -10 | 183 |
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | 254 | 4 | -61 | 258 | -8 | 381 | 通期 | 389 | 3 | -303 | 392 | -25 | 273 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 5 | -3 | 55 | 3 | -2 | 331 | 通期 | 47 | 10 | 24 | 57 | -2 | 354 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | -296 | -1 | 155 | -297 | -5 | 212 | 通期 | 127 | -7 | -216 | 121 | -12 | 258 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 122 | -16 | 5 | 105 | -18 | 368 | 通期 | -145 | -31 | 154 | -175 | -29 | 236 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 485 | -6 | -119 | 479 | -16 | 597 | 通期 | 212 | -10 | -100 | 202 | -36 | 339 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 258 | 1 | -54 | 259 | -5 | 544 | 通期 | 350 | 16 | 45 | 366 | -9 | 750 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 80 | -4 | -95 | 76 | -4 | 732 | 通期 | -328 | 52 | 54 | -277 | -14 | 528 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 503 | 59 | -98 | 562 | -42 | 992 | 通期 | 248 | 47 | -249 | 295 | -51 | 574 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 440 | -11 | -154 | 429 | -9 | 847 | 通期 | 80 | -40 | 46 | 40 | -94 | 658 |
| 2024年 11月期 連結 | 2Q | 25 | -28 | -61 | -3 | -69 | 592 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年11月（個）
- -6911万
- 2009年11月（連） プラ転
- 7007万
- 2010年11月（連） +186.19%
- 2億56万
- 2011年11月（連） -22.24%
- 1億5596万
- 2012年11月（連） マイ転
- -4609万
- 2013年11月（連） プラ転
- 2553万
- 2014年11月（連） マイ転
- -4297万
- 2015年11月（連） プラ転
- 3億8933万
- 2016年11月（連） -87.93%
- 4700万
- 2017年11月（連） +170.7%
- 1億2724万
- 2018年11月（連） マイ転
- -1億4453万
- 2019年11月（連） プラ転
- 2億1201万
- 2020年11月（連） +65.23%
- 3億5031万
- 2021年11月（連） マイ転
- -3億2848万
- 2022年11月（連） プラ転
- 2億4776万
- 2023年11月（連） -67.77%
- 7986万
投資活動によるCF#3
- 2008年11月（個）資金回収
- 754万
- 2009年11月（連）回収+999.99%
- 1億6066万
- 2010年11月（連）回収-96.48%
- 564万
- 2011年11月（連）資金投入
- -1億2643万
- 2012年11月（連）投入-43.12%
- -7191万
- 2013年11月（連）資金回収
- 4334万
- 2014年11月（連）資金投入
- -7635万
- 2015年11月（連）資金回収
- 288万
- 2016年11月（連）回収+235.07%
- 965万
- 2017年11月（連）資金投入
- -669万
- 2018年11月（連）投入+355.92%
- -3052万
- 2019年11月（連）投入-67.51%
- -991万
- 2020年11月（連）資金回収
- 1570万
- 2021年11月（連）回収+228.98%
- 5168万
- 2022年11月（連）回収-8.91%
- 4707万
- 2023年11月（連）資金投入
- -3970万
財務活動によるCF#4
- 2008年11月（個）返済還元
- -3474万
- 2009年11月（連）返済還元
- -1億7604万
- 2010年11月（連）返済還元
- -1億1110万
- 2011年11月（連）返済還元
- -1億2281万
- 2012年11月（連）返済還元
- -8460万
- 2013年11月（連）返済還元
- -2億2382万
- 2014年11月（連）返済還元
- -5624万
- 2015年11月（連）返済還元
- -3億320万
- 2016年11月（連）資金調達
- 2428万
- 2017年11月（連）返済還元
- -2億1557万
- 2018年11月（連）資金調達
- 1億5371万
- 2019年11月（連）返済還元
- -9956万
- 2020年11月（連）資金調達
- 4520万
- 2021年11月（連）資金調達
- 5449万
- 2022年11月（連）返済還元
- -2億4875万
- 2023年11月（連）資金調達
- 4604万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年11月（個）
- -6156万
- 2009年11月（連） プラ転
- 2億3074万
- 2010年11月（連） -10.63%
- 2億621万
- 2011年11月（連） -85.68%
- 2953万
- 2012年11月（連） マイ転
- -1億1800万
- 2013年11月（連） プラ転
- 6887万
- 2014年11月（連） マイ転
- -1億1933万
- 2015年11月（連） プラ転
- 3億9221万
- 2016年11月（連） -85.56%
- 5665万
- 2017年11月（連） +112.78%
- 1億2055万
- 2018年11月（連） マイ転
- -1億7506万
- 2019年11月（連） プラ転
- 2億209万
- 2020年11月（連） +81.11%
- 3億6602万
- 2021年11月（連） マイ転
- -2億7680万
- 2022年11月（連） プラ転
- 2億9484万
- 2023年11月（連） -86.38%
- 4016万
設備投資#6#7*
- 2008年11月（個）
- -1178万
- 2009年11月（連）減少-37.14%
- -741万
- 2010年11月（連）増加+13.79%
- -843万
- 2011年11月（連）増加+349.17%
- -3787万
- 2012年11月（連）減少-60.32%
- -1503万
- 2013年11月（連）減少-93.59%
- -96万
- 2014年11月（連）増加+982.24%
- -1042万
- 2015年11月（連）増加+137.79%
- -2478万
- 2016年11月（連）減少-92.6%
- -183万
- 2017年11月（連）増加+554.2%
- -1199万
- 2018年11月（連）増加+141.11%
- -2892万
- 2019年11月（連）増加+23.88%
- -3583万
- 2020年11月（連）減少-74.25%
- -922万
- 2021年11月（連）増加+50.24%
- -1386万
- 2022年11月（連）増加+267.11%
- -5090万
- 2023年11月（連）増加+85.11%
- -9422万
現金等#8
- 2008年11月（個）
- 6億5936万
- 2009年11月（連） +6.9%
- 7億487万
- 2010年11月（連） +11.09%
- 7億8307万
- 2011年11月（連） -15.22%
- 6億6386万
- 2012年11月（連） -30.18%
- 4億6349万
- 2013年11月（連） -23.6%
- 3億5411万
- 2014年11月（連） -48.22%
- 1億8336万
- 2015年11月（連） +48.85%
- 2億7294万
- 2016年11月（連） +29.66%
- 3億5390万
- 2017年11月（連） -27.16%
- 2億5778万
- 2018年11月（連） -8.31%
- 2億3636万
- 2019年11月（連） +43.38%
- 3億3890万
- 2020年11月（連） +121.34%
- 7億5012万
- 2021年11月（連） -29.64%
- 5億2781万
- 2022年11月（連） +8.73%
- 5億7389万
- 2023年11月（連） +14.58%
- 6億5757万
営業CFマージン
- 2008年11月（個）
- -2.09%
- 2009年11月（連）
- 3.91%
- 2010年11月（連）
- 7.41%
- 2011年11月（連）
- 6.11%
- 2012年11月（連）
- -1.52%
- 2013年11月（連）
- 0.99%
- 2014年11月（連）
- -1.2%
- 2015年11月（連）
- 14.92%
- 2016年11月（連）
- 1.77%
- 2017年11月（連）
- 4.51%
- 2018年11月（連）
- -4.03%
- 2019年11月（連）
- 6.19%
- 2020年11月（連）
- 15.04%
- 2021年11月（連）
- -10.43%
- 2022年11月（連）
- 5.8%
- 2023年11月（連）
- 1.83%