キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年12月1日至 2010年8月31日	自 2010年12月1日至 2011年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	215,026	150,353
減価償却費	10,274	8,923
のれん償却額	1,292	1,292
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	3,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）	593	-346
受取利息及び受取配当金	-10,026	-5,735
支払利息	310	127
為替差損益（△は益）	15,960	30,480
売上債権の増減額（△は増加）	-243,968	159,205
たな卸資産の増減額（△は増加）	193,243	-136,093
仕入債務の増減額（△は減少）	-17,296	79,920
賞与引当金の増減額（△は減少）	7,207	7,281
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	1,636	16,286
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,734	3,840
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	285	119
固定資産売却損益（△は益）	－	79
固定資産除却損	54	－
保険返戻金	-32,877	-136,103
未払金の増減額（△は減少）	-5,477	-9,377
未払消費税等の増減額（△は減少）	29,618	-31,460
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,168	37,549
その他の負債の増減額（△は減少）	-9,812	-25,471
小計	156,609	153,947
利息及び配当金の受取額	10,381	6,158
利息の支払額	-317	-127
法人税等の支払額	-41,613	-109,343
営業活動によるキャッシュ・フロー	125,059	50,635
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-60,000	－
有価証券の売却及び償還による収入	60,000	60,000
有形固定資産の取得による支出	-3,724	-7,099
有形固定資産の売却による収入	－	35
無形固定資産の取得による支出	-3,500	-4,300
投資有価証券の取得による支出	-60,086	-147,869
投資有価証券の売却及び償還による収入	12,008	799
貸付けによる支出	－	-1,500
貸付金の回収による収入	265	212
保険積立金の積立による支出	-743	-406
保険積立金の解約による収入	43,942	139,630
敷金の差入による支出	-320	－
敷金の回収による収入	544	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-11,612	39,501
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,000	－
長期借入金の返済による支出	-25,030	－
自己株式の取得による支出	－	-1,755
配当金の支払額	-45,265	-46,347
リース債務の返済による支出	-689	-718
財務活動によるキャッシュ・フロー	-69,985	-48,821
現金及び現金同等物に係る換算差額	-15,736	-29,728
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	27,725	11,587
現金及び現金同等物の期首残高	704,874	732,599
現金及び現金同等物の四半期末残高	732,599	794,659

テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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