四半期報告書-第24期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 151,185 | 80,402 |
減価償却費 | 8,695 | 7,741 |
のれん償却額 | 11,152 | 11,180 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | -289 |
受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -4,759 |
支払利息 | 511 | 195 |
為替差損益(△は益) | -2,779 | -33,408 |
売上債権の増減額(△は増加) | -85,674 | 132,771 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,496 | 39,912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -132,162 | -97,012 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,548 | 1,483 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -132,358 | 4,486 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,065 | 4,358 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 118 | -20,631 |
保険返戻金 | -106,100 | -1,960 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,404 | 1,594 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,209 | 7,808 |
その他 | 21,638 | 1,991 |
小計 | -210,126 | 135,866 |
利息及び配当金の受取額 | 2,524 | 5,356 |
利息の支払額 | -511 | -195 |
保険返戻金の受取額 | 106,100 | 1,960 |
法人税等の支払額 | -61,089 | -49,066 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,101 | 93,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -6,000 |
定期預金等の払戻による収入 | 6,000 | 2,400 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 20,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -555 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,520 | - |
のれんの取得による支出 | -3,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -77,808 | -137,782 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,885 | 144,830 |
貸付けによる支出 | -500 | -1,500 |
貸付金の回収による収入 | 648 | 191 |
保険積立金の積立による支出 | -406 | -1,071 |
敷金の差入による支出 | -2,400 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -630 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,994 | 20,519 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,642 | -42,252 |
自己株式の取得による支出 | -30,496 | - |
配当金の支払額 | -45,004 | -56,813 |
リース債務の返済による支出 | -723 | -829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,866 | -99,895 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,924 | 9,265 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -309,038 | 23,810 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 663,866 | 354,828 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,828 | 487,302 |