- 3089
- 2026/08/31
- 時価
- 26億円
- PER
- 4.86倍
- 2010年以降
- 赤字-57.19倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.87倍
- 2010年以降
- 0.61-2.36倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 3.08%
- ROE
- 17.88%
- ROA
- 12.4%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 151,185 | 80,402 |
| 減価償却費 | 8,695 | 7,741 |
| のれん償却額 | 11,152 | 11,180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,242 | -4,759 |
| 支払利息 | 511 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | -2,779 | -33,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,674 | 132,771 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,496 | 39,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,162 | -97,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,548 | 1,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -132,358 | 4,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,065 | 4,358 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 118 | -20,631 |
| 保険返戻金 | -106,100 | -1,960 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,404 | 1,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,209 | 7,808 |
| その他 | 21,638 | 1,991 |
| 小計 | -210,126 | 135,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,524 | 5,356 |
| 利息の支払額 | -511 | -195 |
| 保険返戻金の受取額 | 106,100 | 1,960 |
| 法人税等の支払額 | -61,089 | -49,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,101 | 93,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | -3,000 | -6,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 6,000 | 2,400 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 20,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,263 | -555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,520 | － |
| のれんの取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,808 | -137,782 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,885 | 144,830 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 648 | 191 |
| 保険積立金の積立による支出 | -406 | -1,071 |
| 敷金の差入による支出 | -2,400 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,994 | 20,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,642 | -42,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,496 | － |
| 配当金の支払額 | -45,004 | -56,813 |
| リース債務の返済による支出 | -723 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,866 | -99,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,924 | 9,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,038 | 23,810 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,866 | 354,828 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,828 | 487,302 |
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