テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第2四半期(平成24年3月1日-平成24年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日
至 2012年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 88,356 | 151,185 |
| 減価償却費 | 5,897 | 8,695 |
| のれん償却額 | 861 | 11,152 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,075 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,225 | -2,242 |
| 支払利息 | 87 | 511 |
| 為替差損益（△は益） | 12,214 | -2,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,584 | -85,674 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,863 | 53,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,425 | -132,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,548 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,170 | -132,358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,088 | 9,065 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 66 | 118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | － |
| 保険返戻金 | -69,745 | -106,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,290 | -7,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,460 | 1,209 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,729 | 24,034 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -7,910 | -2,396 |
| 小計 | 151,844 | -210,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,401 | 2,524 |
| 利息の支払額 | -87 | -511 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 106,100 |
| 法人税等の支払額 | -88,696 | -61,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,461 | -163,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,099 | -1,263 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -2,520 |
| のれんの取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,869 | -77,808 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 428 | 5,885 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 648 |
| 保険積立金の積立による支出 | -406 | -406 |
| 保険積立金の解約による収入 | 70,761 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,400 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,893 | -68,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -30,496 |
| 配当金の支払額 | -46,794 | -45,004 |
| リース債務の返済による支出 | -476 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,354 | -79,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,875 | 2,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,662 | -309,038 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,072 | 710,410 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,410 | 354,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
