テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年7月14日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年12月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 151,699 | 88,356 |
| 減価償却費 | 6,762 | 5,897 |
| のれん償却額 | 861 | 861 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 595 | -297 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,404 | -3,225 |
| 支払利息 | 237 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | -6,078 | 12,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,409 | 34,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 106,641 | -130,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,453 | 220,425 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,378 | 13,170 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 2,088 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 95 | 66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 79 |
| 固定資産除却損 | 43 | － |
| 保険返戻金 | -31,301 | -69,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 739 | -6,290 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,768 | -31,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,913 | 20,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,501 | -7,910 |
| 小計 | 71,936 | 151,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,536 | 3,401 |
| 利息の支払額 | -244 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -26,858 | -88,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,369 | 66,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,724 | -7,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,896 | -147,869 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,793 | 428 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 56 |
| 敷金の差入による支出 | -320 | － |
| 敷金の回収による収入 | 544 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -743 | -406 |
| 保険積立金の解約による収入 | 39,782 | 70,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,797 | -79,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,030 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -45,174 | -46,794 |
| リース債務の返済による支出 | -457 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -70,661 | -47,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,290 | -11,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,798 | -72,662 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,874 | 681,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 681,075 | 710,410 |
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