テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,993 | 222,988 |
| 減価償却費 | 13,172 | 13,857 |
| のれん償却額 | 861 | 1,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,087 | -12,101 |
| 支払利息 | 1,171 | 352 |
| 為替差損益（△は益） | 540 | 17,163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694,713 | -144,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,923 | 175,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,957 | -36,676 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,026 | 4,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | 7,248 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,185 | -1,916 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -877 | － |
| 固定資産除却損 | － | 154 |
| 保険返戻金 | -52,164 | -42,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,014 | -6,261 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,005 | 31,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,027 | -15,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,089 | 14,661 |
| 小計 | 180,310 | 230,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,593 | 12,061 |
| 利息の支払額 | -1,050 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -113,774 | -41,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,079 | 200,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -159,950 | -60,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,596 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,588 | -70,086 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,253 | 21,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 894 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,410 | -3,500 |
| 信託受益権の取得による支出 | -100,000 | － |
| 信託受益権の償還による収入 | 100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -883 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89,986 | 63,349 |
| 敷金の差入による支出 | -4,311 | -320 |
| 敷金の回収による収入 | 970 | 544 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 131,222 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,664 | 5,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -105,830 | -25,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,848 | -39,864 |
| 配当金の支払額 | -46,064 | -45,283 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,042 | -111,102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,186 | -16,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,513 | 78,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,360 | 704,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,874 | 783,072 |
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