テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 222,988 | 236,977 |
| 減価償却費 | 13,857 | 13,044 |
| 施設利用権評価損 | － | 2,275 |
| のれん償却額 | 1,723 | 6,732 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 564 | -340 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,101 | -7,995 |
| 支払利息 | 352 | 587 |
| 為替差損益（△は益） | 17,163 | 26,541 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,722 | 114,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,730 | -28,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,676 | 80,802 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,579 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,652 | 19,652 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,248 | 4,291 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -1,916 | 119 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 79 |
| 固定資産除却損 | 154 | 25 |
| 保険返戻金 | -42,485 | -165,487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,261 | -31,713 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,460 | -29,408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,610 | 15,742 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,661 | -2,269 |
| 小計 | 230,784 | 260,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,061 | 8,207 |
| 利息の支払額 | -359 | -587 |
| 法人税等の支払額 | -41,924 | -111,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,561 | 155,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,355 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,932 | -33,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,500 | -4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,086 | -147,869 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,210 | 799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -184,780 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 265 | 418 |
| 保険積立金の積立による支出 | -883 | -5,124 |
| 保険積立金の解約による収入 | 63,349 | 175,608 |
| 敷金の差入による支出 | -320 | － |
| 敷金の回収による収入 | 544 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,649 | -126,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 29,286 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,030 | -51,897 |
| 自己株式の取得による支出 | -39,864 | -75,855 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 29,280 |
| 配当金の支払額 | -45,283 | -46,468 |
| リース債務の返済による支出 | -924 | -2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,102 | -122,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,910 | -25,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 78,198 | -119,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 704,874 | 783,072 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 783,072 | 663,866 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
