テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 236,977 | 313,484 |
| 減価償却費 | 13,044 | 18,142 |
| 施設利用権評価損 | 2,275 | － |
| のれん償却額 | 6,732 | 22,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,075 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,995 | -5,464 |
| 支払利息 | 587 | 985 |
| 為替差損益（△は益） | 26,541 | -5,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 114,116 | -66,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,331 | -81,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,802 | -20,831 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,579 | 1,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,652 | -144,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,291 | 9,570 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 119 | 8,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 300 |
| 保険返戻金 | -165,487 | -108,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,713 | -9,575 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,408 | 5,057 |
| その他 | 13,473 | 8,521 |
| 小計 | 260,098 | -54,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,207 | 5,148 |
| 利息の支払額 | -587 | -985 |
| 保険返戻金の受取額 | － | 106,173 |
| 法人税等の支払額 | -111,752 | -102,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,966 | -46,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,355 | 7,211 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,714 |
| 有価証券の売却による収入 | 60,000 | 11,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,574 | -12,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -2,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147,869 | -78,774 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 799 | 17,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -184,780 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 1,236 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,124 | -5,825 |
| 保険積立金の解約による収入 | 175,608 | 5,605 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,400 |
| のれんの取得による支出 | － | -3,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126,430 | -71,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 29,286 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,897 | -7,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,855 | -30,496 |
| 自己株式の処分による収入 | 29,280 | － |
| 配当金の支払額 | -46,468 | -45,140 |
| リース債務の返済による支出 | -2,156 | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,813 | -84,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,927 | 2,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,205 | -200,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 783,072 | 663,866 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 663,866 | 463,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
