有価証券報告書-第24期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 313,484 | 234,670 |
減価償却費 | 18,142 | 15,919 |
のれん償却額 | 22,360 | 22,360 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20 | -224 |
受取利息及び受取配当金 | -5,464 | -11,965 |
支払利息 | 985 | 229 |
為替差損益(△は益) | -5,543 | -67,542 |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,383 | -78,687 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -81,235 | 126,685 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,831 | -122,013 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,434 | -5,600 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -144,736 | 8,684 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,570 | 3,446 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 8,228 | -20,631 |
固定資産除却損 | 300 | - |
保険返戻金 | -108,388 | -11,993 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,575 | 10,224 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 5,057 | 14,530 |
その他 | 8,521 | -16,178 |
小計 | -54,092 | 101,914 |
利息及び配当金の受取額 | 5,148 | 12,542 |
利息の支払額 | -985 | -229 |
保険返戻金の受取額 | 106,173 | 7,131 |
法人税等の支払額 | -102,337 | -95,822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,092 | 25,535 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,000 | -8,900 |
定期預金の払戻による収入 | 7,211 | 2,400 |
有価証券の取得による支出 | -1,714 | - |
有価証券の売却による収入 | 11,720 | 20,008 |
有形固定資産の取得による支出 | -12,510 | -963 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,520 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -78,774 | -177,782 |
投資有価証券の売却による収入 | 17,687 | 208,631 |
貸付けによる支出 | -2,000 | -4,100 |
貸付金の回収による収入 | 1,236 | 685 |
保険積立金の積立による支出 | -5,825 | -6,587 |
保険積立金の解約による収入 | 5,605 | 9,950 |
敷金の差入による支出 | -2,400 | - |
のれんの取得による支出 | -3,000 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -630 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,915 | 43,341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -7,284 | -42,252 |
自己株式の取得による支出 | -30,496 | -123,000 |
配当金の支払額 | -45,140 | -56,906 |
リース債務の返済による支出 | -1,680 | -1,670 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,600 | -223,829 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,234 | 45,572 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -200,374 | -109,379 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 663,866 | 463,492 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 463,492 | 354,112 |