3089 テクノアルファ

3089
2024/09/18
時価
22億円
PER
10.43倍
2010年以降
赤字-57.19倍
(2010-2023年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.83-2.36倍
(2010-2023年)
配当 予
3.56%
ROE
9.2%
ROA
5.59%
資料
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有価証券報告書-第24期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)

【提出】
2014年2月27日 12:55
【資料】
有価証券報告書-第24期(平成24年12月1日-平成25年11月30日)
【短信】
平成25年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年12月1日
至 2012年11月30日
自 2012年12月1日
至 2013年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益313,484234,670
減価償却費18,14215,919
のれん償却額22,36022,360
貸倒引当金の増減額(△は減少)-20-224
受取利息及び受取配当金-5,464-11,965
支払利息985229
為替差損益(△は益)-5,543-67,542
売上債権の増減額(△は増加)-66,383-78,687
たな卸資産の増減額(△は増加)-81,235126,685
仕入債務の増減額(△は減少)-20,831-122,013
賞与引当金の増減額(△は減少)1,434-5,600
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-144,7368,684
退職給付引当金の増減額(△は減少)9,5703,446
投資有価証券売却及び評価損益(△は益)8,228-20,631
固定資産除却損300
保険返戻金-108,388-11,993
未払金の増減額(△は減少)-9,57510,224
未払消費税等の増減額(△は減少)5,05714,530
その他8,521-16,178
小計-54,092101,914
利息及び配当金の受取額5,14812,542
利息の支払額-985-229
保険返戻金の受取額106,1737,131
法人税等の支払額-102,337-95,822
営業活動によるキャッシュ・フロー-46,09225,535
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,000-8,900
定期預金の払戻による収入7,2112,400
有価証券の取得による支出-1,714
有価証券の売却による収入11,72020,008
有形固定資産の取得による支出-12,510-963
無形固定資産の取得による支出-2,520
投資有価証券の取得による支出-78,774-177,782
投資有価証券の売却による収入17,687208,631
貸付けによる支出-2,000-4,100
貸付金の回収による収入1,236685
保険積立金の積立による支出-5,825-6,587
保険積立金の解約による収入5,6059,950
敷金の差入による支出-2,400
のれんの取得による支出-3,000
長期前払費用の取得による支出-630
投資活動によるキャッシュ・フロー-71,91543,341
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-7,284-42,252
自己株式の取得による支出-30,496-123,000
配当金の支払額-45,140-56,906
リース債務の返済による支出-1,680-1,670
財務活動によるキャッシュ・フロー-84,600-223,829
現金及び現金同等物に係る換算差額2,23445,572
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-200,374-109,379
現金及び現金同等物の期首残高663,866463,492
現金及び現金同等物の期末残高463,492354,112