テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 313,484 | 234,670 |
| 減価償却費 | 18,142 | 15,919 |
| のれん償却額 | 22,360 | 22,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,464 | -11,965 |
| 支払利息 | 985 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | -5,543 | -67,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,383 | -78,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,235 | 126,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,831 | -122,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,434 | -5,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144,736 | 8,684 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,570 | 3,446 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8,228 | -20,631 |
| 固定資産除却損 | 300 | － |
| 保険返戻金 | -108,388 | -11,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,575 | 10,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,057 | 14,530 |
| その他 | 8,521 | -16,178 |
| 小計 | -54,092 | 101,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,148 | 12,542 |
| 利息の支払額 | -985 | -229 |
| 保険返戻金の受取額 | 106,173 | 7,131 |
| 法人税等の支払額 | -102,337 | -95,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,092 | 25,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -8,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,211 | 2,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,714 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 11,720 | 20,008 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,510 | -963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,520 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,774 | -177,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,687 | 208,631 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -4,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,236 | 685 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,825 | -6,587 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,605 | 9,950 |
| 敷金の差入による支出 | -2,400 | － |
| のれんの取得による支出 | -3,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -630 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,915 | 43,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,284 | -42,252 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,496 | -123,000 |
| 配当金の支払額 | -45,140 | -56,906 |
| リース債務の返済による支出 | -1,680 | -1,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,600 | -223,829 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,234 | 45,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,374 | -109,379 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 663,866 | 463,492 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 463,492 | 354,112 |
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