テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年11月30日 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,670 | 370,896 |
| 減価償却費 | 15,919 | 18,820 |
| のれん償却額 | 22,360 | 34,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | 835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,965 | -13,931 |
| 支払利息 | 229 | 303 |
| 為替差損益（△は益） | -67,542 | -20,433 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,687 | -149,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,685 | -156,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,013 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -1,290 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,684 | 9,644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 752 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -20,631 | -6,880 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -102 |
| 固定資産除却損 | － | 29 |
| 保険返戻金 | -11,993 | -24,883 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,224 | 47,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,530 | -9,903 |
| その他 | -16,178 | -62,377 |
| 小計 | 101,914 | 37,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,542 | 13,951 |
| 利息の支払額 | -229 | -303 |
| 保険返戻金の受取額 | 7,131 | 19,823 |
| 法人税等の支払額 | -95,822 | -114,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,535 | -42,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,900 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,008 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -963 | -8,902 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -177,782 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 208,631 | 61,856 |
| 貸付けによる支出 | -4,100 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 685 | 1,518 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,587 | -7,185 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,950 | 6,163 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -112,761 |
| 敷金の差入による支出 | － | -9,532 |
| 敷金の回収による収入 | － | 170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,341 | -76,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,252 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -123,000 | － |
| 配当金の支払額 | -56,906 | -54,375 |
| リース債務の返済による支出 | -1,670 | -1,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,829 | -56,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,572 | 4,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,379 | -170,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,112 | 183,365 |
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