テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 370,896 | 62,465 |
| 減価償却費 | 18,820 | 23,152 |
| のれん償却額 | 34,806 | 38,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 835 | -744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,931 | -14,376 |
| 支払利息 | 303 | 446 |
| 為替差損益（△は益） | -20,433 | -6,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,410 | 367,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,961 | 101,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | -30,124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,644 | 9,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 752 | -236 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6,880 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -3,380 |
| 固定資産除却損 | 29 | 204 |
| 保険返戻金 | -24,883 | -33,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,998 | -42,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,903 | 887 |
| その他 | -62,377 | 30,345 |
| 小計 | 37,749 | 502,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,951 | 14,376 |
| 利息の支払額 | -303 | -446 |
| 保険返戻金の受取額 | 19,823 | 27,595 |
| 法人税等の支払額 | -114,196 | -154,480 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,975 | 389,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,900 |
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,902 | -7,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 336 | 6,068 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,520 | -17,186 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61,856 | 15,490 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,518 | 2,805 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,185 | -12,383 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,163 | 13,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -112,761 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,532 | － |
| 敷金の回収による収入 | 170 | 4,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,357 | 2,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -391,500 |
| 配当金の支払額 | -54,375 | -60,460 |
| リース債務の返済による支出 | -1,866 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,242 | -303,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,827 | 570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,747 | 89,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 183,365 | 272,946 |
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