テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 52,993 |
| 減価償却費 | 13,172 |
| のれん償却額 | 861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,087 |
| 支払利息 | 1,171 |
| 為替差損益（△は益） | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -328,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,026 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -877 |
| 保険返戻金 | -52,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 71,027 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,089 |
| 小計 | 180,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,593 |
| 利息の支払額 | -1,050 |
| 法人税等の支払額 | -113,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の取得による支出 | -159,950 |
| 有価証券の売却による収入 | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,253 |
| 貸付金の回収による収入 | 894 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,410 |
| 信託受益権の取得による支出 | -100,000 |
| 信託受益権の償還による収入 | 100,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 89,986 |
| 敷金の差入による支出 | -4,311 |
| 敷金の回収による収入 | 970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 131,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,830 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,848 |
| 配当金の支払額 | -46,064 |
| リース債務の返済による支出 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,042 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,513 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,360 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 704,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
