キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年12月1日至 2010年2月28日	自 2010年12月1日至 2011年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	47,220	-15,611
減価償却費	3,338	2,870
のれん償却額	430	430
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	3,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-4	142
受取利息及び受取配当金	-1,920	-1,934
支払利息	133	44
為替差損益（△は益）	-239	9,730
売上債権の増減額（△は増加）	-34,163	103,506
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,541	1,243
仕入債務の増減額（△は減少）	-87,397	-1,040
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,700	7,200
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-4,796	3,015
退職給付引当金の増減額（△は減少）	325	851
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	95	66
固定資産売却損益（△は益）	－	79
固定資産除却損	43	－
保険返戻金	-31,301	－
未払金の増減額（△は減少）	-5,281	-4,184
未払消費税等の増減額（△は減少）	6,927	-30,484
その他の資産の増減額（△は増加）	9,559	15,923
その他の負債の増減額（△は減少）	5,490	-19,766
小計	-83,298	75,156
利息及び配当金の受取額	2,129	2,334
利息の支払額	-138	-46
法人税等の支払額	-24,710	-88,511
営業活動によるキャッシュ・フロー	-106,017	-11,067
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,135	-5,099
有形固定資産の売却による収入	－	35
投資有価証券の取得による支出	-23,848	-29,098
投資有価証券の売却による収入	793	428
貸付けによる支出	－	-1,500
貸付金の回収による収入	265	－
無形固定資産の取得による支出	-3,500	-4,300
保険積立金の積立による支出	－	-406
保険積立金の解約による収入	39,782	－
敷金の回収による収入	544	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,902	-39,940
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	5,000
長期借入金の返済による支出	-8,331	－
自己株式の取得による支出	－	-47
配当金の支払額	-38,209	-37,567
リース債務の返済による支出	-227	-237
財務活動によるキャッシュ・フロー	-46,767	-32,852
現金及び現金同等物に係る換算差額	-23	-9,474
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-141,905	-93,335
現金及び現金同等物の期首残高	704,874	562,968
現金及び現金同等物の四半期末残高	562,968	689,737

テクノアルファ（3089）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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