有価証券報告書-第201期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
- 【提出】
- 2010年4月28日 16:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第201期(平成21年2月1日-平成22年1月31日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,881 | 7,395 |
受取手形及び売掛金 | 13,749 | 12,723 |
たな卸資産 | 16,128 | - |
商品及び製品 | - | 14,625 |
仕掛品 | - | 481 |
原材料及び貯蔵品 | - | 17 |
繰延税金資産 | 194 | 194 |
その他 | 887 | 927 |
貸倒引当金 | -122 | -93 |
流動資産合計 | 37,719 | 36,271 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,989 | 1,661 |
工具 | 162 | 159 |
土地 | 1,112 | 1,111 |
リース資産(純額) | - | 86 |
建設仮勘定 | - | 207 |
その他(純額) | 50 | 45 |
有形固定資産合計 | 3,314 | 3,272 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 90 |
ソフトウエア | - | 3,091 |
その他 | - | 0 |
無形固定資産合計 | 1,156 | 3,181 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,070 | 1,949 |
敷金及び保証金 | 3,942 | 3,870 |
その他 | 2,690 | 2,644 |
貸倒引当金 | -2,675 | -2,652 |
投資その他の資産合計 | 5,027 | 5,812 |
固定資産合計 | 9,499 | 12,266 |
資産合計 | 47,218 | 48,538 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 13,354 | 11,862 |
短期借入金 | 14,000 | 18,008 |
未払法人税等 | 143 | 139 |
賞与引当金 | 103 | 63 |
返品調整引当金 | 124 | 118 |
ポイント引当金 | 256 | 233 |
その他 | 3,159 | 2,919 |
流動負債合計 | 31,141 | 33,344 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 73 | - |
退職給付引当金 | 2,762 | 2,951 |
役員退職慰労引当金 | 4 | 8 |
その他 | 723 | 735 |
固定負債合計 | 3,563 | 3,695 |
負債合計 | 34,705 | 37,039 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,821 | 5,821 |
資本剰余金 | 4,321 | 4,321 |
利益剰余金 | 2,331 | 1,617 |
自己株式 | -71 | - |
株主資本合計 | 12,402 | 11,760 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 110 | -262 |
評価・換算差額等合計 | 110 | -262 |
純資産合計 | 12,513 | 11,498 |
負債純資産合計 | 47,218 | 48,538 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年1月31日 | 2010年1月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,539 | 6,916 |
受取手形 | 179 | 175 |
売掛金 | 13,552 | 12,498 |
商品及び製品 | 15,590 | 14,584 |
原材料 | 2 | - |
仕掛品 | 446 | 419 |
貯蔵品 | 6 | - |
原材料及び貯蔵品 | - | 7 |
前渡金 | 103 | 145 |
前払費用 | 320 | 343 |
繰延税金資産 | 194 | 194 |
その他 | 413 | 400 |
貸倒引当金 | -121 | -94 |
流動資産合計 | 37,226 | 35,591 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,434 | 5,128 |
減価償却累計額 | -3,958 | -3,935 |
建物(純額) | 1,475 | 1,193 |
構築物 | 143 | 130 |
減価償却累計額 | -119 | -116 |
構築物(純額) | 23 | 14 |
機械及び装置 | 7 | 7 |
減価償却累計額 | -7 | -7 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
工具 | 470 | 480 |
減価償却累計額 | -322 | -331 |
工具 | 147 | 148 |
土地 | 992 | 992 |
リース資産 | - | 85 |
減価償却累計額 | - | -6 |
リース資産(純額) | - | 79 |
建設仮勘定 | - | 207 |
有形固定資産合計 | 2,640 | 2,636 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 128 | - |
ソフトウエア | 1,020 | 3,051 |
無形固定資産合計 | 1,149 | 3,051 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 409 | 1,299 |
関係会社株式 | 1,317 | 1,385 |
出資金 | 108 | 108 |
関係会社長期未収入金 | 1,701 | 1,701 |
関係会社長期貸付金 | 18,191 | 18,258 |
破産更生債権等 | 289 | 274 |
長期前払費用 | 13 | 2 |
敷金及び保証金 | 3,765 | 3,694 |
その他 | 11 | - |
貸倒引当金 | -348 | -345 |
投資その他の資産合計 | 25,460 | 26,380 |
固定資産合計 | 29,249 | 32,069 |
資産合計 | 66,476 | 67,660 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 2,835 | 2,305 |
買掛金 | 10,372 | 9,448 |
短期借入金 | 14,000 | 18,000 |
未払金 | 1,137 | 1,154 |
未払費用 | 57 | 3 |
未払法人税等 | 128 | 126 |
未払消費税等 | 255 | 168 |
前受金 | 906 | 834 |
預り金 | 686 | 472 |
賞与引当金 | 97 | 58 |
返品調整引当金 | 124 | 118 |
ポイント引当金 | 256 | 233 |
その他 | 92 | 197 |
流動負債合計 | 30,950 | 33,119 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 73 | - |
退職給付引当金 | 2,728 | 2,926 |
関係会社事業損失引当金 | 19,103 | 19,053 |
長期預り保証金 | 203 | 194 |
長期リース資産減損勘定 | 352 | 344 |
その他 | 31 | 85 |
固定負債合計 | 22,492 | 22,604 |
負債合計 | 53,442 | 55,724 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 5,821 | 5,821 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,321 | 4,321 |
その他資本剰余金 | - | - |
資本剰余金合計 | 4,321 | 4,321 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 2,851 | 2,055 |
利益剰余金合計 | 2,851 | 2,055 |
自己株式 | -71 | - |
株主資本合計 | 12,923 | 12,198 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 110 | -262 |
評価・換算差額等合計 | 110 | -262 |
純資産合計 | 13,033 | 11,936 |
負債純資産合計 | 66,476 | 67,660 |