キャッシュ・フローの状況

2010年4月28日 16:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億9200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3700万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
1月期
連結
通期-416-163-1,142-579-6506,861
2010年
1月期
連結
通期-37-3,5523,992-3,589-2,4527,361

キャッシュ・フロー推移

2010/01(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2009年1月(連)
-4億1600万
2010年1月(連)
-3700万

投資活動によるCF#2

2009年1月(連)資金投入
-1億6300万
2010年1月(連)投入+999.99%
-35億5200万

財務活動によるCF#3

2009年1月(連)返済還元
-11億4200万
2010年1月(連)資金調達
39億9200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年1月(連)
-5億7900万
2010年1月(連) -519.86%
-35億8900万

設備投資#5*

2009年1月(連)
-6億5000万
2010年1月(連)増加+277.23%
-24億5200万

現金等#6

2009年1月(連)
68億6100万
2010年1月(連) +7.29%
73億6100万

営業CFマージン

2009年1月(連)
-0.43%
2010年1月(連)
-0.04%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2009/01、2010/01)
#6 : 現金及び現金同等物の残高