丸善（8236）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -266 | -713 |
| 減価償却費 | 525 | 498 |
| 減損損失 | 717 | 237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -26 |
| 支払利息 | 374 | 238 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | -58 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -95 | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 受取和解金 | － | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | 1,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 950 | 1,053 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -243 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,583 | -1,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9 | -82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 316 | -103 |
| その他 | 68 | 5 |
| 小計 | 185 | 405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 27 |
| 利息の支払額 | -538 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -76 | -103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 191 | 62 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -2,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,342 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 216 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -140 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121 | -233 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361 | 315 |
| 受取和解金 | － | 58 |
| その他 | 2 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -3,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500 | 4,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,642 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,285 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142 | 3,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,722 | 402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,583 | 6,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 97 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,861 | 7,361 |
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