有価証券報告書-第141期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月28日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,776 | -4,793 |
減価償却費 | 1,691 | 1,609 |
のれん償却額 | 5 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -73 | 1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -46 | -132 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | -5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11 | -75 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -566 | - |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | -26 | 42 |
ポイントカード引当金の増減額(△は減少) | 0 | -4 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -185 | 143 |
受取利息及び受取配当金 | -80 | -106 |
支払利息 | 364 | 367 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,727 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -78 | 0 |
店舗縮小関連損失 | - | 988 |
固定資産除却損 | 358 | 103 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | - |
減損損失 | 206 | 29 |
開業費償却額 | - | 33 |
新株予約権戻入益 | - | -38 |
再就職支援制度関連損失 | - | 3,150 |
たな卸資産評価損 | - | 38 |
為替差損益(△は益) | - | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 701 | 266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -168 | 1,249 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,165 | -399 |
商品券の増減額(△は減少) | -227 | -148 |
その他 | 370 | 123 |
小計 | 997 | 2,467 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 108 |
利息の支払額 | -378 | -379 |
退職給付制度改定に伴う支払額 | -295 | -239 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -320 | -105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86 | 1,850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -1,133 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -206 | -127 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 223 | 43 |
貸付けによる支出 | -4 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 16 |
その他 | 379 | 195 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,541 | -1,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,439 | 462 |
長期借入れによる収入 | 4,710 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,075 | -1,362 |
配当金の支払額 | -265 | 0 |
少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -693 | 0 |
自己株式の処分による収入 | 686 | 0 |
その他 | 0 | -9 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | -912 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -658 | -80 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,295 | 2,636 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,636 | 2,555 |