松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月28日 11:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第141期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,776 | -4,793 |
| 減価償却費 | 1,691 | 1,609 |
| のれん償却額 | 5 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -73 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | -75 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -566 | － |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | 42 |
| ポイントカード引当金の増減額（△は減少） | 0 | -4 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | 143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -106 |
| 支払利息 | 364 | 367 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,727 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | 0 |
| 店舗縮小関連損失 | － | 988 |
| 固定資産除却損 | 358 | 103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 減損損失 | 206 | 29 |
| 開業費償却額 | － | 33 |
| 新株予約権戻入益 | － | -38 |
| 再就職支援制度関連損失 | － | 3,150 |
| たな卸資産評価損 | － | 38 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 701 | 266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | 1,249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,165 | -399 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -227 | -148 |
| その他 | 370 | 123 |
| 小計 | 997 | 2,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 108 |
| 利息の支払額 | -378 | -379 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -295 | -239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86 | 1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -1,133 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,205 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 16 |
| その他 | 379 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,541 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,439 | 462 |
| 長期借入れによる収入 | 4,710 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,075 | -1,362 |
| 配当金の支払額 | -265 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -693 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 686 | 0 |
| その他 | 0 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | -912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658 | -80 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,295 | 2,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,636 | 2,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
