松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,164 | 725 |
| 減価償却費 | 1,200 | 1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | 137 |
| 店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） | － | -622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -92 |
| 支払利息 | 277 | 266 |
| 店舗縮小関連損失 | 182 | － |
| 固定資産除却損 | 68 | 110 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 開業費償却額 | 33 | － |
| 新株予約権戻入益 | -38 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | -141 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 267 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487 | 89 |
| その他 | 373 | 277 |
| 小計 | 1,310 | 1,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 94 |
| 利息の支払額 | -229 | -229 |
| 退職給付制度改定に伴う支払額 | -239 | － |
| 再就職支援制度に伴う支払額 | － | -2,906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 826 | -1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -75 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | － |
| その他 | -35 | 137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,010 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | 1,538 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -946 | -2,446 |
| その他 | -10 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103 | 1,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88 | -35 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,636 | 2,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,547 | 2,519 |
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