松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 587 | 3,533 |
| 減価償却費 | 768 | 688 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | -24 |
| 店舗縮小関連損失引当金の増減額（△は減少） | -492 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -82 |
| 支払利息 | 180 | 151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -4,305 |
| 固定資産除却損 | 98 | 60 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 109 | 124 |
| 新株予約権戻入益 | -56 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -161 |
| 再就職支援制度関連損失 | － | 310 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 639 | 846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 284 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -481 | -140 |
| その他 | -138 | -649 |
| 小計 | 1,583 | 778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 85 |
| 利息の支払額 | -186 | -149 |
| 再就職支援制度に伴う支払額 | -2,893 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,436 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27 |
| 事業譲渡による収入 | － | 138 |
| 受入保証金の返還による支出 | － | -300 |
| その他 | 1 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -442 | 5,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,401 | -6,256 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,181 | -1,181 |
| その他 | -9 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,710 | -5,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167 | 18 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,555 | 2,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,387 | 2,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
