松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 259 | 452 |
| 減価償却費 | 638 | 571 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -86 |
| 支払利息 | 122 | 107 |
| 固定資産除却損 | 199 | 543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 改装協力金 | － | -374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 514 | 721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -470 | -862 |
| その他 | -130 | 108 |
| 小計 | 1,018 | 1,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 88 |
| 利息の支払額 | -119 | -105 |
| 改装協力金による収入 | － | 208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -146 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833 | 1,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252 | -1,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 0 |
| その他 | -32 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291 | -1,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,143 | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606 | -502 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | － | 404 |
| 少数株主への清算配当の支払額 | -60 | － |
| その他 | -13 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481 | 79 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,771 | 2,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,289 | 2,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
