有価証券報告書-第147期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,146 | 2,024 |
減価償却費 | 1,320 | 1,525 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | 85 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 12 | 13 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 13 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -109 | -120 |
支払利息 | 192 | 148 |
持分法による投資損益(△は益) | -63 | -37 |
固定資産除却損 | 114 | 341 |
減損損失 | - | 421 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,412 | 988 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67 | -149 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,175 | 627 |
商品券の増減額(△は減少) | -29 | -30 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -42 | -888 |
その他 | 421 | -156 |
小計 | 3,787 | 4,775 |
利息及び配当金の受取額 | 111 | 130 |
利息の支払額 | -196 | -160 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -416 | -1,111 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,286 | 3,633 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,512 |
無形固定資産の取得による支出 | -147 | -1,097 |
投資有価証券の取得による支出 | -57 | -64 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 2 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 208 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | -109 | -117 |
その他 | -88 | -104 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,769 | -2,685 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -103 | -475 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,350 |
長期借入金の返済による支出 | -2,184 | -2,510 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -79 | -87 |
配当金の支払額 | -263 | -264 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -25 | -44 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | -1,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -143 | -85 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,422 | 2,336 |