松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,390 | 254 |
| 減価償却費 | 689 | 769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 175 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -89 |
| 支払利息 | 77 | 73 |
| 固定資産除却損 | 128 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274 | 1,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 492 | -1,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -388 | 638 |
| その他 | -317 | -177 |
| 小計 | 1,802 | 1,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 97 |
| 利息の支払額 | -90 | -71 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -763 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,054 | 811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -524 | -870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 91 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29 | -667 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,281 | -479 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | -40 | -47 |
| 配当金の支払額 | -132 | -185 |
| その他 | -14 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147 | -59 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140 | -178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,282 | 2,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
