有価証券報告書-第148期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,024 | 909 |
| 減価償却費 | 1,525 | 1,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 6 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -122 |
| 支払利息 | 148 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -36 |
| 固定資産除却損 | 341 | 131 |
| 減損損失 | 421 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988 | -21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -149 | 217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | -451 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -30 | -18 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -888 | 435 |
| その他 | -156 | 45 |
| 小計 | 4,775 | 2,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 131 |
| 利息の支払額 | -160 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,111 | -555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,512 | -1,536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -64 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 104 |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 1 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -117 | 0 |
| その他 | -104 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -1,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -475 | -962 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,510 | -690 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -87 | -94 |
| 配当金の支払額 | -264 | -343 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -44 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 24 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,336 | 2,360 |