財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主に有形固定資産の売却による収入4,436百万円、定期預金の払戻による収入1,340百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入487百万円、有形固定資産の取得による支出△590百万円等により5,380百万円の収入となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、短期借入金の返済△3,239百万円、長期借入金の返済△1,419百万円等により4,707百万円の支出となりました。
この結果、当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は574百万円減少し、2,391百万円となりました。

2022/05/27 11:14