四半期報告書-第93期第1四半期(平成23年3月1日-平成23年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -734 | -98 |
| 減価償却費 | 288 | 212 |
| のれん償却額 | 20 | 20 |
| 減損損失 | 184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 93 | 81 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 525 | 5 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158 | -12 |
| その他 | -158 | -165 |
| 小計 | 324 | 196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -97 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 117 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -131 |
| その他 | -41 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273 | -130 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,698 | -935 |
| 社債の償還による支出 | -95 | -95 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -570 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | -132 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032 | 1,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,710 | 1,385 |