キャッシュ・フローの状況
2017年5月31日 13:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,371 | -415 | -3,467 | 956 | -522 | 1,944 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 706 | -5,459 | 4,380 | -4,753 | -238 | 1,571 | 通期 | 805 | -5,444 | 4,727 | -4,639 | -257 | 2,032 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 231 | 16 | -570 | 247 | -60 | 1,710 | 2Q | 486 | 365 | -593 | 851 | -101 | 2,290 | 3Q | 158 | -535 | 8 | -377 | -166 | 1,663 | 通期 | 401 | -292 | -623 | 109 | -213 | 1,518 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 102 | -174 | -61 | -72 | -131 | 1,385 | 2Q | 337 | -240 | -569 | 97 | -210 | 1,045 | 3Q | 407 | -349 | -277 | 58 | -225 | 1,297 | 通期 | 646 | 192 | -1,009 | 838 | -263 | 1,347 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 563 | -51 | -464 | 512 | -155 | 1,395 | 通期 | 837 | -208 | -712 | 629 | -299 | 1,264 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 512 | 197 | -687 | 709 | -146 | 1,286 | 通期 | 926 | -55 | -915 | 871 | -306 | 1,219 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 217 | -185 | 112 | 32 | -96 | 1,364 | 通期 | 574 | -363 | -329 | 211 | -224 | 1,101 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 157 | 791 | -792 | 948 | -161 | 1,257 | 通期 | 180 | 703 | -865 | 883 | -253 | 1,119 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -11 | -143 | 18 | -154 | -162 | 983 | 通期 | -232 | -492 | 589 | -724 | -441 | 983 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- 9億5600万
- 2010年2月（連） マイ転
- -46億3900万
- 2011年2月（連） プラ転
- 1億900万
- 2012年2月（連） +668.81%
- 8億3800万
- 2013年2月（連） -24.94%
- 6億2900万
- 2014年2月（連） +38.47%
- 8億7100万
- 2015年2月（連） -75.77%
- 2億1100万
- 2016年2月（連） +318.48%
- 8億8300万
- 2017年2月（連） マイ転
- -7億2400万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -5億2200万
- 2010年2月（連）減少-50.77%
- -2億5700万
- 2011年2月（連）減少-17.12%
- -2億1300万
- 2012年2月（連）増加+23.47%
- -2億6300万
- 2013年2月（連）増加+13.69%
- -2億9900万
- 2014年2月（連）増加+2.34%
- -3億600万
- 2015年2月（連）減少-26.8%
- -2億2400万
- 2016年2月（連）増加+12.95%
- -2億5300万
- 2017年2月（連）増加+74.31%
- -4億4100万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 2.85%
- 2010年2月（連）
- 1.93%
- 2011年2月（連）
- 1.23%
- 2012年2月（連）
- 2.39%
- 2013年2月（連）
- 3.21%
- 2014年2月（連）
- 3.75%
- 2015年2月（連）
- 2.53%
- 2016年2月（連）
- 0.87%
- 2017年2月（連）
- -1.25%