四半期報告書-第96期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122 | |
| 減価償却額 | 384 | 370 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 受取利息及び配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 120 | 106 |
| 持分法による投資損益 | -27 | -27 |
| 売上債権の増減額 | 110 | -12 |
| たな卸資産の増減額 | 34 | 31 |
| 仕入債務の増減額 | -29 | -77 |
| その他 | -5 | 3 |
| 小計 | 620 | 305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -109 | -99 |
| 法人税等の還付額 | － | 3 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512 | 217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146 | -96 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | -69 |
| 貸付の回収による収入 | 383 | 0 |
| その他 | -5 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 197 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,926 | -1,877 |
| 社債の償還による支出 | -235 | -185 |
| その他 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687 | 112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | 144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,219 | 1,364 |