四半期報告書-第97期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -122 | -141 |
| 減価償却費 | 370 | 361 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 106 | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12 | 79 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | 37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77 | -84 |
| その他 | 3 | -46 |
| 小計 | 305 | 249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -99 | -103 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 法人税等の支払額 | -7 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 911 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96 | -161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -69 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -20 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185 | 791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 1,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,877 | -2,162 |
| 社債の償還による支出 | -185 | -105 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112 | -792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144 | 156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,101 | 1,257 |