四半期報告書-第98期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141 | -530 |
| 減価償却費 | 361 | 325 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -22 |
| 支払利息 | 96 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -27 |
| 固定資産除却損 | 33 | 288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79 | 64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | 56 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | -227 |
| その他 | -80 | 1 |
| 小計 | 249 | 59 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 28 |
| 利息の支払額 | -103 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 911 | 5 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 52 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -162 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 791 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,162 | -1,954 |
| 社債の償還による支出 | -105 | -105 |
| その他 | -24 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156 | -135 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119 | 983 |