有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ2億7千3百万円減少し、9億8千3百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、1千1百万円となりました(前第2四半期連結累計期間は1億5千7百万円の収入)。これは主に、税金等調整前四半期純損失5億3千万円、減価償却費3億2千5百万円、固定資産除却損2億8千8百万円等による調整と売上債権の減少額6千4百万円、たな卸資産の減少額5千6百万円、仕入債務の減少額2億2千7百万円等によるものであります。

2016/10/07 9:35