営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ1億6百万円減少し、12億5千7百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ5千9百万円減少し、1億5千7百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1億4千1百万円、減価償却費3億6千1百万円等による調整と売上債権の減少額7千9百万円、仕入債務の減少額8千4百万円等によるものであります。

2015/10/13 9:33