営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前第2四半期連結会計期間末に比べ7千7百万円増加し、13億6千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前第2四半期連結累計期間に比べ2億9千5百万円減少し、2億1千7百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が1億2千2百万円、減価償却費3億7千万円等による調整と仕入債務の減少額7千7百万円等によるものであります。

2014/10/10 9:42