四半期報告書-第95期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -133 | 0 |
| 減価償却費 | 404 | 384 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -7 |
| 支払利息 | 133 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109 | 110 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | -29 |
| その他 | 151 | -5 |
| 小計 | 660 | 620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 14 |
| 利息の支払額 | -111 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563 | 512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155 | -146 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 383 |
| その他 | -49 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51 | 197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,920 | -1,926 |
| 社債の発行による収入 | 584 | － |
| 社債の償還による支出 | -360 | -235 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -8 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464 | -687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47 | 22 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,347 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264 | 1,286 |