興和ファシリティズ（8245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -114 | -133 |
| 減価償却費 | 426 | 404 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
| 支払利息 | 164 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -26 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126 | 109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -191 | -99 |
| その他 | -178 | 151 |
| 小計 | 479 | 660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
| 利息の支払額 | -129 | -111 |
| 法人税等の支払額 | -34 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -210 | -155 |
| その他 | -35 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | -660 |
| 長期借入れによる収入 | 3,816 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,242 | -1,920 |
| 社債の発行による収入 | 290 | 584 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -360 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -3 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472 | 47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347 | 1,395 |
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