四半期報告書-第94期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -114 | -133 |
減価償却費 | 426 | 404 |
のれん償却額 | 41 | 41 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -13 |
支払利息 | 164 | 133 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -26 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 6 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -11 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 126 | 109 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 83 | 105 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -191 | -99 |
その他 | -178 | 151 |
小計 | 479 | 660 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 20 |
利息の支払額 | -129 | -111 |
法人税等の支払額 | -34 | -5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 337 | 563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 6 | 125 |
有形固定資産の取得による支出 | -210 | -155 |
その他 | -35 | -20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -51 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60 | -660 |
長期借入れによる収入 | 3,816 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -4,242 | -1,920 |
社債の発行による収入 | 290 | 584 |
社債の償還による支出 | -370 | -360 |
配当金の支払額 | 0 | 0 |
その他 | -3 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -569 | -464 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -472 | 47 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518 | 1,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347 | 1,395 |