四半期報告書-第93期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,531 | -114 |
| 減価償却費 | 542 | 426 |
| のれん償却額 | 41 | 41 |
| 減損損失 | 184 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -16 |
| 支払利息 | 184 | 164 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 525 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -336 | -6 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247 | 126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | 83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | -191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,145 | － |
| その他 | -20 | -178 |
| 小計 | 626 | 479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 22 |
| 利息の支払額 | -182 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -34 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486 | 337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -271 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 826 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101 | -210 |
| その他 | -87 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,956 | -60 |
| 長期借入れによる収入 | 1,830 | 3,816 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,519 | -4,242 |
| 社債の発行による収入 | － | 290 |
| 社債の償還による支出 | -370 | -370 |
| 株式の発行による収入 | 3,424 | － |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593 | -569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | -472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032 | 2,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,290 | 1,045 |