有価証券報告書-第95期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -406 | 219 |
| 減価償却費 | 813 | 769 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | ||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 未使用商品券等引当金の増減額（△は減少） | -40 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -9 |
| 支払利息 | 260 | 231 |
| 固定資産除却損 | 511 | 157 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34 | 127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | -136 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 9 |
| その他 | -124 | -156 |
| 小計 | 1,058 | 1,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 16 |
| 利息の支払額 | -239 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -7 | -18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 837 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -299 | -306 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -94 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 384 |
| 差入保証金の差入による支出 | ||
| 差入保証金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 預り保証金の返還による支出 | -57 | -38 |
| 預り保証金の受入による収入 | 32 | 62 |
| その他 | -5 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,981 | -4,292 |
| 社債の発行による収入 | 584 | － |
| 社債の償還による支出 | -595 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | － | |
| その他 | -20 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83 | -44 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,264 | 1,219 |