興和ファシリティズ（8245）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 89 | -406 |
| 減価償却費 | 853 | 813 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 減損損失 | 27 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 11 |
| 未使用商品券等引当金の増減額（△は減少） | -50 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -19 |
| 支払利息 | 273 | 260 |
| 固定資産除却損 | 366 | 511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -457 | -11 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29 | 34 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 105 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -146 | -129 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12 | -28 |
| その他 | -386 | -124 |
| 小計 | 935 | 1,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 26 |
| 利息の支払額 | -269 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -50 | -7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 646 | 837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 522 | 125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -263 | -299 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -52 | -94 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 88 |
| 差入保証金の差入による支出 | -51 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 52 | 4 |
| 預り保証金の返還による支出 | -127 | -57 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17 | 32 |
| その他 | -14 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 192 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | -700 |
| 長期借入れによる収入 | 6,316 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,086 | -3,981 |
| 社債の発行による収入 | 290 | 584 |
| 社債の償還による支出 | -720 | -595 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| その他 | -8 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | -83 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518 | 1,347 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,347 | 1,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
