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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年3月1日至 2011年2月28日	自 2011年3月1日至 2012年2月29日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-5,161	89
減価償却費	982	853
のれん償却額	83	83
関係会社整理損	3,386	－
早期割増退職金	217	－
減損損失	352	27
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	-1
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	-10
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-203	7
未使用商品券等引当金の増減額（△は減少）	-76	-50
受取利息及び受取配当金	-66	-25
支払利息	357	273
固定資産除却損	329	366
投資有価証券評価損益（△は益）	577	6
投資有価証券売却損益（△は益）	-336	-457
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	158
売上債権の増減額（△は増加）	252	29
たな卸資産の増減額（△は増加）	307	105
仕入債務の増減額（△は減少）	-382	-146
未払消費税等の増減額（△は減少）	14	12
その他	671	-386
小計	1,318	935
利息及び配当金の受取額	74	30
利息の支払額	-396	-269
早期割増退職金の支払額	-604	－
法人税等の支払額	-9	-50
法人税等の還付額	19	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	401	646
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-272	-1
投資有価証券の売却による収入	826	522
有形固定資産の取得による支出	-213	-263
有形固定資産の除却による支出	-100	-52
貸付けによる支出	-691	－
貸付金の回収による収入	672	111
差入保証金の差入による支出	-31	-51
差入保証金の回収による収入	56	52
預り保証金の返還による支出	-45	-127
預り保証金の受入による収入	12	17
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-496	－
その他	-9	-14
投資活動によるキャッシュ・フロー	-292	192
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,588	-800
長期借入れによる収入	4,330	6,316
長期借入金の返済による支出	-6,043	-6,086
社債の発行による収入	－	290
社債の償還による支出	-740	-720
株式の発行による収入	3,424	－
自己株式の取得による支出	-1	0
配当金の支払額	-1	0
その他	-2	-8
財務活動によるキャッシュ・フロー	-623	-1,009
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-514	-170
現金及び現金同等物の期首残高	2,032	1,518
現金及び現金同等物の期末残高	1,518	1,347

8245 丸栄

有価証券報告書-第93期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)

連結決算

開示資料

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株式

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