興和ファシリティズ（8245）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月24日 12:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,526 | 1,358 |
| 受取手形及び売掛金 | 624 | 595 |
| 商品 | 631 | 528 |
| 貯蔵品 | 28 | 26 |
| 繰延税金資産 | 2 | － |
| その他 | 899 | 903 |
| 貸倒引当金 | -148 | -147 |
| 流動資産合計 | 3,565 | 3,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 27,331 | 26,895 |
| 減価償却累計額 | -16,920 | -17,423 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,411 | 9,472 |
| 工具 | 1,150 | 1,148 |
| 減価償却累計額 | -936 | -939 |
| 工具 | 214 | 209 |
| 土地 | 30,433 | 30,433 |
| その他 | 88 | 31 |
| 減価償却累計額 | -20 | -23 |
| その他（純額） | 67 | 7 |
| 有形固定資産合計 | 41,126 | 40,123 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,509 | 1,425 |
| その他 | 110 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 1,619 | 1,505 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,500 | 2,493 |
| 長期貸付金 | 4,419 | 428 |
| 差入保証金 | 194 | 193 |
| 繰延税金資産 | 10 | 9 |
| その他 | 122 | 158 |
| 貸倒引当金 | -3,890 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 3,357 | 3,281 |
| 固定資産合計 | 46,104 | 44,910 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 73 | 21 |
| 繰延資産合計 | 73 | 21 |
| 資産合計 | 49,743 | 48,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 2,013 | 1,866 |
| 短期借入金 | 3,200 | 2,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,616 | 3,658 |
| 1年内償還予定の社債 | 690 | 475 |
| 未払費用 | 320 | 237 |
| 未払法人税等 | 53 | 14 |
| 賞与引当金 | 12 | 2 |
| ポイント引当金 | 43 | 45 |
| 未使用商品券等引当金 | 402 | 351 |
| その他 | 3,006 | 2,597 |
| 流動負債合計 | 15,359 | 11,649 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,410 | 705 |
| 長期借入金 | 5,687 | 7,874 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,576 | 3,998 |
| 繰延税金負債 | 2,381 | 2,091 |
| 退職給付引当金 | 297 | 305 |
| 長期預り保証金 | 706 | 594 |
| その他 | 169 | 365 |
| 固定負債合計 | 18,228 | 15,935 |
| 負債合計 | 33,587 | 27,585 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,187 | 9,937 |
| 資本剰余金 | 5,499 | 2,290 |
| 利益剰余金 | -4,177 | 1,148 |
| 自己株式 | -106 | -107 |
| 株主資本合計 | 9,402 | 13,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 13 |
| 土地再評価差額金 | 6,751 | 7,328 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,752 | 7,341 |
| 純資産合計 | 16,155 | 20,611 |
| 負債純資産合計 | 49,743 | 48,196 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 476 | 542 |
| 受取手形 | 3 | 3 |
| 売掛金 | 504 | 460 |
| 商品 | 631 | 528 |
| 貯蔵品 | 26 | 25 |
| 前払費用 | 67 | 73 |
| 関係会社短期貸付金 | 110 | 280 |
| 未収入金 | 581 | 527 |
| その他 | 70 | 70 |
| 貸倒引当金 | -10 | -8 |
| 流動資産合計 | 2,461 | 2,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,876 | 22,520 |
| 減価償却累計額 | -14,506 | -14,907 |
| 建物（純額） | 8,370 | 7,613 |
| 工具 | 1,135 | 1,131 |
| 減価償却累計額 | -923 | -924 |
| 工具 | 212 | 207 |
| 土地 | 17,844 | 17,844 |
| 建設仮勘定 | 57 | － |
| 有形固定資産合計 | 26,483 | 25,665 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 20 | 0 |
| 施設利用権 | 40 | 40 |
| ソフトウエア | 42 | 33 |
| 無形固定資産合計 | 103 | 73 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,437 | 1,395 |
| 関係会社株式 | 5,170 | 5,170 |
| 関係会社出資金 | 550 | 550 |
| 長期貸付金 | 4,419 | 428 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,380 | 6,600 |
| 差入保証金 | 189 | 188 |
| 長期前払費用 | 0 | 24 |
| 長期未収入金 | 2,275 | 2,573 |
| その他 | 119 | 121 |
| 貸倒引当金 | -3,890 | 0 |
| 投資その他の資産合計 | 17,652 | 17,052 |
| 固定資産合計 | 44,239 | 42,792 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 73 | 21 |
| 繰延資産合計 | 73 | 21 |
| 資産合計 | 46,775 | 45,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 426 | 373 |
| 買掛金 | 1,421 | 1,368 |
| 短期借入金 | 3,440 | 2,590 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,616 | 3,658 |
| 1年内償還予定の社債 | 660 | 445 |
| リース債務 | － | 9 |
| 未払金 | 206 | 80 |
| 未払費用 | 318 | 234 |
| 未払法人税等 | 21 | 13 |
| 前受金 | 59 | 49 |
| 預り金 | 1,160 | 1,045 |
| 商品券 | 1,231 | 1,077 |
| 賞与引当金 | 12 | 1 |
| ポイント引当金 | 43 | 45 |
| 未使用商品券等引当金 | 325 | 284 |
| 債務保証損失引当金 | 124 | 124 |
| 設備関係支払手形 | 99 | 24 |
| その他 | 1 | 1 |
| 流動負債合計 | 15,168 | 11,427 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 4,275 | 600 |
| 長期借入金 | 5,687 | 7,874 |
| リース債務 | － | 30 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 4,576 | 3,998 |
| 繰延税金負債 | 865 | 760 |
| 退職給付引当金 | 219 | 243 |
| 長期預り保証金 | 452 | 359 |
| 資産除去債務 | － | 161 |
| その他 | 156 | 161 |
| 固定負債合計 | 16,232 | 14,189 |
| 負債合計 | 31,401 | 25,617 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 8,187 | 9,937 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 5,499 | 2,290 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 5,499 | 2,290 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,958 | 235 |
| 利益剰余金合計 | -4,958 | 235 |
| 自己株式 | -106 | -107 |
| 株主資本合計 | 8,621 | 12,356 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1 | 12 |
| 土地再評価差額金 | 6,751 | 7,328 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,752 | 7,340 |
| 純資産合計 | 15,374 | 19,697 |
| 負債純資産合計 | 46,775 | 45,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
