興和ファシリティズ（8245）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月26日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -457 | -5,161 |
| 減価償却費 | 1,209 | 982 |
| のれん償却額 | 76 | 83 |
| 関係会社整理損 | － | 3,386 |
| 早期割増退職金 | － | 217 |
| 減損損失 | － | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 143 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38 | -203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -139 | － |
| 未使用商品券等引当金の増減額（△は減少） | -110 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -66 |
| 支払利息 | 385 | 357 |
| 固定資産除却損 | 135 | 329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -336 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -289 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85 | 252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 204 | 307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -255 | -382 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11 | 14 |
| その他 | 263 | 671 |
| 小計 | 1,246 | 1,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 74 |
| 利息の支払額 | -389 | -396 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -604 |
| 法人税等の支払額 | -82 | -9 |
| 法人税等の還付額 | － | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -272 |
| 定期預金の払戻による収入 | 366 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -29 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -908 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 826 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -247 | -213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -691 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 672 |
| 差入保証金の差入による支出 | 0 | -31 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26 | 56 |
| 預り保証金の返還による支出 | -93 | -45 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,620 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -496 |
| その他 | 13 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,444 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,536 | -1,588 |
| 長期借入れによる収入 | 4,150 | 4,330 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,892 | -6,043 |
| 社債の発行による収入 | 4,201 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,095 | -740 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,424 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -167 | -1 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,727 | -623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | -514 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,944 | 2,032 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,032 | 1,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
