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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年3月1日至 2009年2月28日	自 2009年3月1日至 2010年2月28日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	201	-457
減価償却費	1,197	1,209
のれん償却額	－	76
減損損失	61	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-15	143
賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	18	38
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-124	-139
未使用商品券等引当金の増減額（△は減少）	-132	-110
受取利息及び受取配当金	-31	-25
支払利息	417	385
固定資産除却損	325	135
投資有価証券売却損益（△は益）	-3	-2
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-289
売上債権の増減額（△は増加）	249	85
たな卸資産の増減額（△は増加）	119	204
仕入債務の増減額（△は減少）	-522	-255
未払消費税等の増減額（△は減少）	-23	-11
その他	95	263
小計	1,833	1,246
利息及び配当金の受取額	36	31
利息の支払額	-489	-389
法人税等の支払額	-8	-82
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,371	805
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-12	-6
定期預金の払戻による収入	136	366
有価証券の取得による支出	－	-29
投資有価証券の取得による支出	-8	-908
投資有価証券の売却による収入	33	10
有形固定資産の取得による支出	-507	-247
有形固定資産の売却による収入	0	12
有形固定資産の除却による支出	-82	-3
無形固定資産の取得による支出	-15	-10
貸付けによる支出	-1	-1
貸付金の回収による収入	3	30
差入保証金の差入による支出	-4	0
差入保証金の回収による収入	89	26
預り保証金の返還による支出	-60	-93
預り保証金の受入による収入	13	18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-4,620
その他	0	13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-415	-5,444
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,114	2,536
長期借入れによる収入	9,010	4,150
長期借入金の返済による支出	-13,219	-4,892
社債の発行による収入	492	4,201
社債の償還による支出	-670	-1,095
自己株式の取得による支出	-15	-3
配当金の支払額	-167	-167
その他	-10	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,467	4,727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,512	88
現金及び現金同等物の期首残高	4,456	1,944
現金及び現金同等物の期末残高	1,944	2,032

8245 丸栄

有価証券報告書-第91期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)

連結決算

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